La aplastante derrota del Gobierno Nacional en las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo sacudieron y repercutieron en el mercado cambiario, incrementando las dudas que la city ya tenía sobre el futuro del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Esto repercute de forma inmediata en las cotizaciones de los activos argentinos: los ADRs se desploman y el riesgo país supera los 1.100 puntos básicos.
Sucede que, para los inversores y los analistas, la voz de las urnas fue más creíble que el discurso del Presidente tras la derrota (“no se va a modificar sino que se va a redoblar”) y que los intentos del ministro de Economía, Luis Caputo, por hacer creer que “nada va a cambiar”.
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En este contexto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas de hasta 20% en la apertura del mercado. La mayor baja corresponde a BBVA (-20,2%), Banco Macro (-19,4%), Grupo Supervielle (18,4%), entre otros. En tanto, el Merval en pesos se hunde 12,7% a 1.743.141,980 puntos, mientras que en dólares cede 16,7% a 1.197,45 puntos.
Por su parte, las acciones líderes que más caen son: Banco Macro (-15,4%), Banco BBVA (-14,8%) y Grupo Supervielle (-13,2%). Como referencia, las acciones argentinas en la bolsa local acumulan caídas anuales de hasta 70%, mientras que los papeles que cotizan en Nueva York muestran retrocesos de hasta 71%, liderados por Globant S.A.
La foto del escenario político bonaerense es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante su programa “market-friendly”.
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Cómo operan los bonos y el riesgo país
Los bonos soberanos en dólares profundizan la tendencia negativa, arrancaron la jornada con bajas superiores al 15%. Posteriormente moderaron pero la sangría continuó: el Bonar 2038 lidera las pérdidas con un retroceso del 11,4%, seguido por el Bonar 2041, que cae 10,1%. También registran fuertes descensos el Bonar 2035 (-9,9%). De esta manera, el riesgo país medido por el J.P Morgan alcanza los 1.100 puntos básicos.
La entidad estadounidense JP Morgan advirtió que el triunfo del peronismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires supone “una señal de que la prima de riesgo político podría extenderse en el tiempo” para la Argentina.
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El dólar
El dólar oficial cotiza en el Banco Nación a $1.390 para la compra y $1.450 para la venta, con un leve retroceso de $10 con relación a la apertura.
Al abrir la rueda, el Banco Nación, con influencia del Ministerio de Economía, fijó el precio para los minoristas en $1.400 y $1.460 y una hora después lo ajustó a la baja.
En el segmento mayorista, las primeras operaciones fueron en $1.450 y luego el precio cedió a la zona de $1.420. No obstante, los operadores apuntan que el nivel de operaciones aún es bajo.
Para los minoristas el precio sigue siendo de $1.400 y $1.460. En tanto, el MEP pasó a $1.440 y el Contado con Liquidación a $1.436. El “blue” opera en $1.410 y $1.450.
